琼凶极鄂武控龙头不让区域题材鄂津粤三洼地

发布时间：2021-01-07 18:56:11 阅读：次来源：镜头厂家

“12万亿”很难不在二级市场激起千层浪，湖北板块可能承担年初海南板块的角色

琼凶极鄂，豫悍湘勇，鲁强浙活，边疆有长庄。

老股民都知道的股市谚语。

海南系区域板块领头羊，但已有明日黄花之味，带动着西藏、新疆、福建等逐波下探。正当市场认为区域概念已难成气候之际，湖北板块开始披挂上阵。

比价效应下，区域概念的炒作可能不会就此结束。“12万亿”也很难不在二级市场激起千层浪，湖北板块可能承担年初海南板块的角色，引领又一波的区域炒作热潮，值得注意的是，这波可能的炒作，之前概念足够，但炒作有限的区域概念作为第二梯队的可能性为大。

比如天津、广东等板块。

湖北板块野心大

3月25日，指数大跌，湖北板块成为两市不多的亮点，共7只个股涨停，其中武汉控股(600168)(600168.SH)迎来二连板，龙头地位确认。

不过盘后数据显示基金并不买账，楚天高速(600035)(600035.SH)的卖出前5名均被机构席位占据，合计卖出约9000万元，而武汉控股、武汉中商(000785)(000785.SZ)均出现不同程度的机构卖出。

这在之前的区域炒作中并不多见，海南、重庆、新疆、安徽等在炒作初期，均有以动量投资风格为主的机构连续买入，并在拉升过程中逐步出货。

机构的不认同也是市场的质疑之处，12万亿元的大手笔，几乎是2009年湖北全省GDP的10倍。

但随着湖北省发改委副主任王玉祥在央视新闻频道上的公开回应，“12万亿”至少已经证明了它不是假新闻。

而湖北发改委一位处级干部也告诉理财周报记者，“12万亿确有其事，指的是项目库涉及金额达12万亿，但不能简单地认为湖北省政府将拿出12万亿元用来投资。”

投资者很容易将“12万亿”和中央2008年年底推出的“4万亿”联系起来，当时的市场领头羊是太行水泥(600553)(600553.SH)，连续走出9个涨停板。

那么，“12万亿”将带给市场什么样的惊艳呢？深圳一位私募人士对记者表示，如今的市场和2008年底不具可比性，很难复制当时“4万亿”相关个股的一飞冲天，“不过，市场应该不会放过对‘12万亿’的炒作，特别是现在龙头品种已经出炉，就是武汉控股，可能会受到资金的大幅关注。”

而上海某券商分析师则认为，“投资计划对于固定投资、房地产投资方面都有正面影响，可能会沿着产业链实施，从第一产业开始，逐渐传递到第二产业，最后才是服务业。基建、城投及国有控股投资类公司受益最大。”

天津板块爆发在即

历史上，天津板块的股性并不好，这是很多游资所忌惮的。新年以来，天津板块随着各大区域的风起云涌，时有表现，但一直没能走到前台。

上海一位中型券商行业分析师表示：“天津板块目前还没有得到市场的深入挖掘，与海南板块相比，天津板块有两大优势，一是天津板块公司比较好，有基本面支撑，且估值较低；二是作为滨海新区，具有港口优势，并与各大城市交通便利，利于成为交通枢纽。”

而天津板块存在众多的10元以下的低价股，是天然的炒作优势，上述分析师预测道，“我认为随着各项政策的明朗的股票筹码的沉淀，天津板块可能很快成为热点。”

从目前看，泰达股份(000652)(SZ.000652)、津滨发展(000897)(000897.SZ)、滨海能源(000695)(000695.SZ)都有可能成为天津板块的龙头，前者大股东注入资产的想象空间较大，后二者则是在前期不同阶段担当了天津板块的龙头，较受大资金青睐。

亚运带来的广东机会

作为今年的两大会议主题，上海世博会的炒作一直没有间断，相比之下，亚运概念就显得有些沉寂。

深圳一位私募对记者表示，广东一些政策出的较早，可能少一些想象力，市场目前并没有将广东板块当成区域概念来炒作，“A股向来是老少边穷出黑马，广东是发达地区，又没有福建那样的对台概念，也不会有类似振兴规划那样的政策出台，因此机会还是在亚运中，而不是区域炒作中。”

上周，除湖北板块外，区域概念继续沉沦，而世博会概念股涨幅较大，而广州本地股东方宾馆(000524)(000524.SZ)、广州浪奇(000523)(000523.SZ)均创出了1664点以来的新高，后者还得到了机构的增持，这表明，广州板块更多的是被资金作为主题性会议板块，而非区域板块。

一位与记者熟稔的东海证券分析师对亚运板块较为乐观，他认为广州亚运会已出现泰国效应，将带动广州走出近几年来的低谷，拉动巨大的相关投资，“预计下一轮广州本地经济增长的动力将来自亚运会对广州第三产业的拉动效应”。

从具体的细分行业看，受益于亚运的主要是机场、地产、旅游酒店和零售行业。上述东海证券该分析师建议关注两个方面，一是消费服务类个股的阶段性机会，二是投资类及房地产和土地升值概念。

比如，天伦置业(000711)(000711.SZ)在广州热点地区拥有土地储备，具升值潜力；东方宾馆、白云机场(600004)(600004.SZ)等有望受益于游客的数量；而广百股份(002187)(002187.SZ)、广州药业(600332)(600332.SH)、广州友谊(000987)(000987.SZ)等零售消费类也值得关注。